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la société investir les fonds votre compte gardez un lien humain avec vos actifs nous contacter téléchargez les informations réglementaires la vision d’une gestion de portefeuille adaptée aux besoins de chacun. nos valeurs l’équipe la vocation de est de vous aider à garder un lien fort et permanent avec la gestion de vos actifs financiers afin de les valoriser au mieux de vos intérêts, qu’ils soient personnels ou professionnels. dans cette perspective, notre gestion est très personnalisée et jamais profilée, abordée sous un angle patrimonial, adaptée aux souhaits et besoins de nos clients selon leur affinité aux valeurs mobilières en direct, leur sensibilité au risque, et leur horizon de placement. ecoute, conseil, service, proximité, accompagnement… plus que des mots, les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons qui nous engagent à construire avec vous dans la durée, une relation hautement personnalisée, avec des liens forts pérennes et performants… une équipe d’experts à votre écoute. dorothée marty présidente marie-frédérique dumont directrice générale déléguée thomas valier directeur adjoint -- sébastien le louarn directeur général adjoint matthieu canac directeur adjoint eric ritter directeur adjoint didier douvalian membre du comité stratégique la promesse d’une gestion souple, transparente, et performante. méthodes partenaires choisir , c’est choisir une gestion personnalisée, souple, libre, prenant en compte votre situation familiale, fiscale, professionnelle. au quotidien, nos gestionnaires sélectionnent actions et obligations en direct, avec la collaboration de nombreux bureaux d’analyse financière européens, tant sur les domaines de macro-économie que sur les études sectorielles de valeurs. les transactions sont effectuées par plusieurs importantes maisons de courtage. notre équipe travaille en architecture ouverte au niveau de la sélection des opcvm, dont nous analysons la performance et le process de gestion. nous collaborons ainsi avec une trentaine de gestionnaires de référence, français et européens intégrant le uk. nous accompagnons nos clients et leur famille à chaque étape de leur vie, afin d’optimiser la gestion globale de leur patrimoine ; dans ce cadre, nous pouvons vous présenter des spécialistes fiscalistes, notaires, experts immobiliers, dont nous apprécions les compétences… enfin, nous pouvons créer des opcvm dédiés en france et au luxembourg à partir d’un montant de 5 millions d’euros. gère sous mandat des clients résidant dans toute la communauté européenne, notamment en belgique, en s’adaptant aux spécificités de chaque pays de résidence sur le volet fiscal. choisir , c’est choisir une gestion personnalisée, souple, libre, prenant en compte votre situation familiale, fiscale, professionnelle. expertise juridique et fiscale didier douvalian, conseiller juridique et fiscal, a rejoint le comité stratégique de et apporte sa compétence juridique de plus de 30 ans dans nos rendez-vous patrimoniaux, avec une approche sur-mesure. ancien conseiller juridique et fiscal, il a notamment exercé ses fonctions précédentes pendant 13 années à la banque hottinguer, puis à la banque lazard pendant 13 années en tant que directeur du département fiscal. banques dépositaires nous avons déposé les avoirs de nos clients en france auprès du crédit industriel et commercial (cic), et à la banque de luxembourg en belgique et au luxembourg. cette liste pourrait être élargie selon les besoins de notre clientèle. partenaires assureurs nous travaillons principalement avec les compagnies ag2r la mondiale, la mondiale europartner, axa wealth management, axa assurance vie luxembourg, iwi, lombard… principaux partenaires et intermédiaires de marché market securities (kyte group), louis capital market, cm-cic securities, aurel leven sur les marchés actions, octo finance, oddo, cm-cic market solutions, sur les marchés primaires et secondaires obligataires. les opcvm la gamme d’opcvm gérés par est composée des fcp suivants relevant de la directive ce 2009/65/ce : dernière mise à jour : 23/07/2018 fonds diversifiés vl (€) performance dernière vl performance 2018 performance 2017 kiplink sélection 113,47 € -0,19 % +7,35 % +9,77 % kiplink investissement patrimonial 160,93 € +0,64 % +0,09 % +5,85 % rps montaigne patrimoine 126,70 € +0,01 % -3,28 % +7,34 % kiplink convertibles part c 150,83 € +0,22 % -1,11 % +2,95 % kiplink convertibles part i 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % opcvm actions vl (€) performance dernière vl performance 2018 performance 2017 kiplink entreprises part c actions européennes 105,91 € -0,02 % +0,24 % +9,99 % kiplink entreprises part i actions européennes 1 106,19 € +0,01 % +0,73 % +10,93 % comment souscrire ? si vous n’êtes pas client sous mandat de gestion , vous pouvez souscrire nos fonds directement auprès de votre intermédiaire habituel partout en europe en lui indiquant le code isin du fonds ayant retenu votre attention. le montant qu’il est raisonnable d’investir dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. pour le déterminer, il convient de tenir compte de son patrimoine, de ses besoins d’argent actuels et à terme, mais également de son souhait de prendre ou non des risques sur les marchés actions. avant d’envisager une souscription, vous devez prendre connaissance du prospectus du fonds et en particulier de la rubrique « profil de risques ». la dernière version des prospectus des différents fonds est tenue à votre disposition sur ce site et celui de l’amf www.amf-france.org ; elle vous sera également adressée par courrier sur simple demande. la centralisation des ordres de souscription et de rachat est assurée par cm-cic securities, 6 avenue de provence, 75441 paris cedex 9, en sa qualité d’établissement centralisateur. kiplink sélection kiplink investissement patrimonial rps montaigne patrimoine kiplink convertibles kiplink entreprises kiplink septentrion -- caractéristiques code isin fr0010673509 nature juridique : fcp de droit français classification amf : diversifié devise de référence : euros indicateur de référence : 40% msci europe + 20% msci world ex europe + 40% eonia capitalisé en euro dividendes réinvestis ucit iv non éligible au pea durée de placement recommandé : supérieure à 5 ans date de création : 07/11/2008 stratégie de gestion : gestion dynamique et flexible ; profil de gestion de type équilibré gestionnaire : marie-frédérique dumont frais frais de gestion : 2,50% ttc droits d’entrée : 3% max droits de sortie : 0% valeur liquidative périodicité de vl : hebdomadaire du vendredi centralisateur / dépositaire : crédit industriel et commercial (cic) valorisateur : cm-cic asset management date de règlement : j+2 indicateur de risque 1 2 3 4 5 6 7 l’indicateur synthétique de risque et de rendement (srri) est basé sur la volatilité des performances passées hebdomadaires de l’opcvm. il donne une indication de la volatilité des performances passées ainsi qu’une information générale quant au profil de risque de l’opcvm. la note 1 correspond au niveau de risque le plus faible et 7 au niveau de risque le plus élevé, étant précisé que la catégorie de risque la plus faible (1) ne signifie pas « sans risque ». la catégorie de risque associée à un opcvm n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. politique de gestion objectif de gestion le fcp a pour objectif la recherche d’une sur performance par rapport à son indicateur de référence, 40% msci europe + 20% msci world ex europe + 40% eonia capitalisé, sur la durée de placement recommandée. stratégie de gestion utilisée afin de réaliser l’objectif de gestion, le gérant utilise de façon discrétionnaire une gestion dynamique et flexible en instruments financiers directement (obligations autres titres de créance, actions et titres assimilés, etc.) ou via des opcvm, de l’actif. l’allocation du fonds représentera un profil de gestion qualifié d’équilibré. définition de l’allocation stratégique de long terme l’opcvm s'engage à respecter les fourchettes d’expositions sur
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